資產配置 |
買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 28.21 | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 27.30 | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 17.89 | 存款-活期存款 | 4.58 | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 3.15 | 買賣斷債券-不動產證券化資產信託受益證券-主順位 | 0.10 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | 12000.00 | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 969 | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | 基金保管費率 | 0.14% | 基金管理費率 | 0.60% | 單筆最低申購金額 | 3000 | 買回手續費 | 詳公開說明書 | 申購手續費 | 最高不得超過發行價格之3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 12.5211 | 計價幣別 | 新台幣 | 基金類型 | 一般型債券 | 基金成立日期 | 2009/05/07 | 經理人 | 吳易欣 | 投資地區 | 全球 | 投資標的 | 主要投資於債券 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.26 | 317 of 350 | 近一個月 | 0.75 | 43 of 350 | 近三個月 | 1.31 | 90 of 350 | 近六個月 | 1.80 | 300 of 324 | 今年以來 | 0.15 | 201 of 350 | 近一年 | 1.58 | 206 of 291 | 近兩年 | 3.48 | 104 of 249 | 近三年 | 0.68 | 31 of 216 | 近五年 | 5.24 | 18 of 92 | 近十年 | 13.34 | 14 of 31 |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 2.8437 | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.0435 | 貝他係數(Beta Index) | 0.3727 |
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